Документы для заключения договора банковского счета юридическим лицом, ИП:
📄 Правила банковского обслуживания

📄 Заявление на открытие банковских счетов

📄 Анкета "Знай своего клиента" резидента РФ юридического лица

📄 Анкета "Знай своего клиента" резидента РФ ИП

📄 Заявление о замене карточки


Анкеты физического лица (для представителей, бенефициарных владельцев, выгодоприобретателей - физических лиц):
📄 Часть 1 - как правило применяется для бенефициарного владельца;

📄 Часть 2.1 - если ф/л являются публичными должностными лицами;

📄 Часть 2.2 - если действия ф/л контролируются другим лицом;

📄 Часть 2.3 - если ф/л - нерезидент Российской Федерации, или резидент, но имеете гражданство, вид на жительство или разрешение на работу в США.

📄 Часть 2.4 - если ф/л - нерезидент Российской Федерации, или резидент, но имеете гражданство, вид на жительство или разрешение на работу в других государствах, участниках системы обмена налоговой информацией.


Прочие документы:
📄 Заявление на открытие накопительного счета

📄 Заявление на закрытие накопительного счета

📄 Заявление на получение выписок

📄 Доверенность на получение выписок по счету

📄 Заявление о проверке соответствия оригиналов документов и копий

📄 Заявление о расторжении договора банковского счета

📄 Правила дистанционного обслуживания банковских счетов в АО "МОСКОМБАНК"

📄 Заявлением на дистанционное обслуживание банковских счетов

📄 Инструкция по установке и настройке системы

📄 Правила дистанционного обслуживания банковских счетов

📄 Заявление на дистанционное обслуживание

📄 Заявление на отключение счетов от дистанционного обслуживания

📄 Заявление на подключение IP-фильтрации

📄 Заявление на использование MAC-токена и/или SMS-аутентификации

📄 Заявление о прекращении предоставления

📄 Заявление на возобновление предоставления

📄 Правила Metib on line

📄 Заявление на установление лимитов

📄 Образец платежного поручения для бумажного носителя

📄 Заявление на аккредитив в рублях

📄 Заявление об акцепте, отказе от акцепта

📄 Дополнительное соглашение на безакцептное списание

📄 Правила оформления платежных поручений

📄 Правила оформления платежных поручений

📄 Инструкция

📄 «Internet-Банкинг для корпоративных клиентов». Краткое руководство

📄 Система «iBank 2» для корпоративных клиентов

📄 «PC-Банкинг для корпоративных клиентов». Краткое руководство

📄 Система «iBank 2». PC-Банкинг для корпоративных клиентов

📄 Обмен данными между системами «iBank 2» и «1C:Предприятие»

📄 Формат импорта и экспорта документов в системе «iBank 2»

📄 Модуль «iBank 2 для 1С:Бухгалтерии» (управляемое приложение)

📄 Модуль «iBank 2 для 1С:Бухгалтерии» (обычное приложение)

📄 Руководство по работе с USB-токенами и смарт-картами «iBank 2 Key»

📄 Руководство по работе с «Рутокен ЭЦП»

📄 Утилита проверки электронной подписи

📄 Заявление на открытие банковских счетов

Анкета "Знай своего клиента" резидента РФ для:
📄 Юридического лица

📄 ИП

📄Анкеты физического лица

📄 Перечень документов для открытия счета (официальный документ)

📄 Рекомендации ф/л по снижению рисков перевода денежных средств без добровольного согласия клиента в системах ДБО

📄 Рекомендации ю/л по снижению рисков перевода денежных средств без добровольного согласия клиента в системах ДБО

📄 Рекомендации ф/л по снижению рисков перевода денежных средств без добровольного согласия клиента с использование банковской карты

📄 Презентация услуги

Если Вы уже работаете в Контур Диадок, то для начала обмена необходимо:
1. Направить в банк Заявление о согласии любым удобным способом (например, используя ДБО);

Если Вы работаете с другим оператором, то для начала обмена необходимо:
1. Направить в банк Заявление о согласии любым удобным способом (например, используя ДБО);

📄 Образец уведомления об уступке для согласования с Заказчиком (Дебитором)

📄 Анкета-Заявление

📄 Полный список документов

📄 Коммерческое предложение

📄 Заявление на предоставление кредита юридическому лицу

📄 Заявление на предоставление банковской гарантии

📄 Анкета потенциального заемщика-юридического лица

📄 Анкета поручителя - физического лица

📄 Отчет о движении денежных средств для ТЭО

📄 ТЭО (технико-экономическое обоснование)

📄 Согласие на обработку персональных данных

📄 Расшифровки

📄 Бизнес-справка

📄 Список предоставляемых документов (для ИП и ЮЛ на УСН)

📄 Список предоставляемых документов (ЮЛ для ОСН)

📄 Список предоставляемых документов (для банковской гарантии)

📄 Перечень стандартных документов для залога недвижимости

📄 Стандартные условия кредитования

📄 Перечень документов для залога недвижимости

📄 Стандартные условия кредитования

Необходимо направить по электропочте в Кредитный отдел (почта credit@moscombank.ru) следующий комплект документов:
📄 Документы и сведения (Предварительный комплект): для юридического лица, для ИП и предприятий на УСН

📄 Бизнес-справка с описанием деятельности

📄 Расшифровки дебиторов и кредиторов


Необходимо направить по электропочте в Кредитный отдел (почта credit@moscombank.ru) дополнительные документы и сведения:
📄 Документы и сведения (Полный комплект): для юридического лица, для ИП и предприятий на УСН

📄 Заявление на предоставление кредита юридическому лицу

📄 Анкета потенциального заемщика - юридического лица

📄 Отчет о движении денежных средств для ТЭО

📄 ТЭО (технико-экономическое обоснование)

📄 Согласие на обработку персональных данных

📄 Расшифровки

📄 Анкета поручителя-физического лица


ШАГ № 3. ОФОРМЛЕНИЕ ДОГОВОРА:
Оформление договора должны быть направлены в Банк средствами дистанционного банковского обслуживания (по системе "Клиент-Банк") или с использованием юридически значимого электронного документооборота

📄 Правила осуществления переводов

📄 Заявление на перевод

📄 Особенности оформления переводов в юанях

📄 Особенности применения IBAN при расчетах с контрагентами в Республике Беларусь

📄 Правила покупки, продажи и конверсии иностранных валют

📄 Поручение на покупку валюты

📄 Поручение на продажу валюты

📄 Поручение на конверсию валюты в валюту

📄 Правила покупки, продажи и конверсии иностранной валюты

Основные документы:
📄 Заявление о постановке на учет контракта (кредитного договора)

📄 Заявление о внесении изменений в раздел I ВБК

📄 Заявление о снятии с учета контракта (кредитного договора)

📄 Справка о подтверждающих документах

📄 Сведения о валютных операциях

📄 Правила обмена документами и информацией при осуществлении процедур валютного контроля

📄 Положение о порядке документооборота и учета валютных операций

📄 Порядок заполнения СВО

📄 Заявление о присоединении к правилам


Дополнительные документы:
📄 Заявление о принятии на обслуживание из другого банка

📄 Заявление на выдачу документов из досье

📄 Заявление о возобновлении учета


Дополнительные сведения:
📄 Основные изменения в порядок осуществления валютного контроля по 181-И

📄 Памятка о сроках представления справки о подтверждающих документах(СПД)

📄 Перечень кодов валютных операций

📄 Об ожидаемых сроках репатриации иностранной валюты

📄 Информация о нарушениях валютного контроля и штрафах

📄 Информация об уплате НДС налогоплательщиками-нерезидентами

Предприятие имеет право осуществить полное досрочное изъятие (разблокирование) отзывного депозитного инструмента. В этом случае, он должен направить в Банка средствами системы дистанционного обслуживания Заявление

📄 Заявление о досрочном изъятии

📄 Заявление на перечисление

📄 Правила инвестирования на денежном рынке

📄 Депозитный договор

📄 Депозитная заявка

📄 Заявление на частичное изъятие депозитного инструмента

📄 Заявление на досрочное изъятие депозитного инструмента

📄 Процентные ставки

📄 Заявление о выдаче денежных чековых книжек

📄 Анкета-заявление на выпуск карты

📄 Правила организации зарплатных проектов

📄 Список сотрудников

📄 Ведомость

📄 Сведения о доверенных лицах

📄 Заявление на выдачу денежных чековых книжек

Клиенту необходимо подписать трехсторонний договор с ПАО "Сбербанк России" и АО "МОСКОМБАНК"

📄 Правила организации расчетов с использованием банковских карт

📄 Заявление на регистрацию/перерегистрацию торговой точки

📄 Заявление на получение кредита/гарантии

📄 Анкета потенциального принципала/заемщика

📄 Технико-экономическое обоснование

📄 Прогноз денежных потоков

📄 Список предоставляемых документов

📄 Порядок рассмотрения заявки на выдачу гарантии/кредита

📄 Стандартные условия предоставления гарантий/кредитования